文丨齊永超

“注意了，股市這趟列車正在提速”……回顧歷年，指數(shù)在五一節(jié)后上漲的情形很多，不過，跳空上漲的情形卻并不多見，這種罕見強(qiáng)勢(shì)多頭信號(hào)的出現(xiàn)，意味著向上反轉(zhuǎn)的預(yù)期在進(jìn)一步強(qiáng)化……

隨著市場(chǎng)反彈，一些板塊、概念也同樣迎來(lái)了“深蹲起跳”，比如今天重點(diǎn)談及的固態(tài)電池。對(duì)于相關(guān)標(biāo)的，知名投資機(jī)構(gòu)林園投資也進(jìn)行了布局。

指數(shù)繼續(xù)反攻

多主線反復(fù)躁動(dòng)

節(jié)后第二個(gè)交易日，各指數(shù)繼續(xù)延續(xù)向上反攻形態(tài)，上證指數(shù)突破3100點(diǎn)箱體上軌，繼續(xù)創(chuàng)新高；深證指數(shù)上攻突破9750點(diǎn)平臺(tái)壓力位，多頭看漲的趨勢(shì)得到進(jìn)一步確認(rèn)。

市場(chǎng)整體升溫，與多個(gè)因素不無(wú)關(guān)聯(lián)，比如情緒因子的作用，節(jié)前市場(chǎng)已經(jīng)確立反轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)，慣性的力量使多頭思維強(qiáng)化；五一期間，美降息預(yù)期抬頭，中國(guó)資產(chǎn)全線反彈，A股節(jié)后有補(bǔ)漲需求；政策端多層發(fā)力，比如新“國(guó)九條”、優(yōu)化調(diào)整地產(chǎn)相關(guān)政策等。

多概念板塊迎來(lái)普漲，其中，不少板塊延續(xù)了節(jié)前的反彈走勢(shì)，另外有以下幾個(gè)現(xiàn)象值得留意:

一是核心資產(chǎn)回歸。 核心資產(chǎn)的重點(diǎn)主線聚焦于消費(fèi)、醫(yī)藥、新能源、科技等賽道的頭部公司，長(zhǎng)期以來(lái)，核心資產(chǎn)都處于被壓制的狀態(tài)。近日，相關(guān)公司如貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、邁瑞醫(yī)療等均出現(xiàn)了放量啟漲跡象。

二是多主線聯(lián)動(dòng)發(fā)力。 “資金是水，股價(jià)是船，想要船高必須水漲”。近日，市場(chǎng)成交量持續(xù)放大，資金的布局目標(biāo)不再是獨(dú)立的板塊，而是具有聯(lián)動(dòng)性的概念鏈。比如地產(chǎn)、家居用品、工程機(jī)械；CXO、減肥藥、生物疫苗。另外，還包括新能源汽車、鋰電池、固態(tài)電池等。

三是題材唱戲，輪動(dòng)上漲。 回顧歷史，這種風(fēng)格下，多數(shù)板塊都可能會(huì)迎來(lái)輪漲的機(jī)會(huì)……因此，應(yīng)該吝惜手中的籌碼，不應(yīng)輕易丟棄。

新能源汽車賽道中的固態(tài)電池就是一個(gè)典型的輪漲板塊，5月6日，固態(tài)電池板塊上漲了超過3%，多只個(gè)股收出了“10cm”上漲，如萊爾科技、瑞泰新材、萬(wàn)向錢潮、三祥新材等。

對(duì)于固態(tài)電池，有豐富實(shí)盤投資經(jīng)驗(yàn)、本刊特邀嘉賓邊惠宗表示，市場(chǎng)對(duì)于固態(tài)電池技術(shù)從0到1加速落地的預(yù)期持續(xù)走高，技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯且應(yīng)用端領(lǐng)先落地的企業(yè)有望獲得估值上的提升。

固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化提速

上市公司加碼布局

根據(jù)液態(tài)電解質(zhì)在電池中的質(zhì)量百分比含量，鋰電池可分為液態(tài)電池、半固態(tài)電池、準(zhǔn)固態(tài)電池和全固態(tài)電池。簡(jiǎn)單來(lái)講，固態(tài)電池是一種使用了固體電極和固體電解質(zhì)的電池。與使用液態(tài)電解質(zhì)的液態(tài)電池相比，具有安全性好、能量密度高等特質(zhì)。

近年以來(lái)，新能源汽車的飛速發(fā)展對(duì)動(dòng)力電池的使用技術(shù)提出了更高要求。而固態(tài)電池被視為動(dòng)力電池未來(lái)的終極形態(tài)，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。

固態(tài)電池整體呈現(xiàn)為“老題材新故事”的邏輯。因?yàn)樵趲啄暌郧埃虘B(tài)電池的雛形概念即被市場(chǎng)鎖定。而近期，在多項(xiàng)因素的刺激下，固態(tài)電池又開啟了躁動(dòng)模式。

固態(tài)電池首先與新能源汽車存在一定的聯(lián)動(dòng)性。5月初，多家車企披露了一份不錯(cuò)銷售業(yè)績(jī)，有車企前四個(gè)月的銷量同比增幅超過了300%。另外，《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》于近日落地，對(duì)車市構(gòu)成一定刺激。另外，飛行汽車對(duì)固態(tài)電池的應(yīng)用也構(gòu)成了板塊的重要刺激因素。

近年來(lái)，固態(tài)電池技術(shù)發(fā)展持續(xù)受到利好政策加持，與此同時(shí)，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化迎來(lái)提速，開始連連“上車”……

不過，固態(tài)電池距離大規(guī)模量產(chǎn)上市還需要“等一等”。而當(dāng)前，上市公司也多處于跑馬圈地的時(shí)期，但正是這種“啟蒙期”往往會(huì)蘊(yùn)含超額的α機(jī)會(huì)。

固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈整體被劃分為上中下游，上游主要為材料端，如正極、負(fù)極、固態(tài)電解質(zhì)、固態(tài)電解材料等；中游為電池制造，涉及電池封裝集成等；下游為新能源汽車整車等領(lǐng)域。

目前，資金對(duì)固態(tài)電池的關(guān)注重點(diǎn)主要聚焦于中游、上游。近期，一批最新劇透了有固態(tài)電池相關(guān)布局的公司受到了市場(chǎng)密切關(guān)注。

如龍佰集團(tuán)，固態(tài)電池是公司產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域；金龍羽的半固態(tài)電池已完成內(nèi)部測(cè)試項(xiàng)目。近來(lái)，上述兩家公司股價(jià)均迎來(lái)了穩(wěn)步上漲，龍佰集團(tuán)4月以來(lái)上漲了15%，且股價(jià)創(chuàng)近一年新高。

此外， 我們進(jìn)行了其他公司的名單篩選與梳理，供大家參考，不少公司的股價(jià)也開啟了上漲模式。

值得一提的是，對(duì)于固態(tài)電池相關(guān)概念公司，很少現(xiàn)身布局的林園投資也有了最新動(dòng)態(tài)。

如上文提及的金龍羽，林園投資115號(hào)在今年一季度末以39萬(wàn)股的持倉(cāng)量新進(jìn)成為公司第十大流通股股東。